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Todavía una función del departamento de caja - la dirección de los medios de la firma. Esta función es tanto específica que merece propia organización. Es vinculada al departamento de caja sólidamente por lo que los cajeros aceptan y dan dinero.

La responsabilidad por la organización del recuento interior del participante profesional del mercado de los valores es llevada por el dirigente de la compañía. El dirigente de la compañía es obligado a abastecer la observación estricta de todas las subdivisiones de la compañía que tienen relación al recuento interior, las exigencias por su organización, la concesión debidamente de las noticias para la organización debida del recuento, también la formación del informe necesario interior y el informe ante los clientes.

En las reglas de la gestión del recuento interior están determinados los principios básicos, en que base elaboran o escogen el plan de las cuentas del recuento del movimiento de los activos en términos monetarios (más según el texto - el plan de las cuentas del recuento monetario y el plan de las cuentas del recuento del movimiento de los valores y las inversiones en la expresión natural (más según el texto - el plan de las cuentas del recuento del boom de valor.

El recuento interior de las operaciones con los valores y las inversiones tiene lugar por los participantes profesionales del mercado de los valores separadamente y en adición a la contabilidad de su actividad financiera para un reflejo más exacto de las operaciones específicas pasadas por estas compañías en el mercado de los valores, sobre los principios que no contradicen los principios, que existe en las campañas, de la contabilidad de las operaciones con los valores.

- Las apreciaciones del precio de costa de los valores realizados y que han salido, e.d. su recuento desechado (por el precio de costa medio, por el precio de costa de las primeras compras por el tiempo -, por el precio de costa de las últimas compras por el tiempo – ). Las compañías que hacen la retasación de las inversiones en los valores, usan solamente el método del precio de costa medio;

Antes de cuenta tenían lugar sobre las tarjetas, de que había su historia. Todos los cálculos y las anotaciones se hacían a mano. Son Ahora los empleados del departamento reciben los extractos informáticos llamados por el informe del estatus, o el diario de la actividad de la cuenta. Este documento contiene toda la información necesaria para la ejecución el departamento de sus funciones.

Tanto como a la codificación de las salidas de los valores, durante la elaboración de estas cuentas es necesario tomar en consideración el carácter específico de la firma. Por ejemplo, es muy imprevisor determinar para los clientes la cuenta 76 de contabilidad y darles los números ordinales (71, 72, 73 etc.). La cuenta como el juego de los símbolos debe llevar el cargamento semántico que facilita el control al trabajo de los corredores y la observación de las normas.

Los participantes profesionales del mercado de los valores son obligados a conducir el recuento exacto y oportuno de las operaciones, pasadas por ellos, con los valores en la expresión monetaria y cuantitativa por medio de su reflejo continuo, continuo, documental y conexo en los registros del recuento interior.

La formación del informe auténtico sobre el estado de propia cartera de la compañía y los medios distinguidos a su formación, también el informe sobre el estado de los medios y las carteras de los clientes, e.d. la formación del informe necesario para la aceptación de la decisión correcta de administración,

Si el participante profesional del mercado de los valores realiza las operaciones con los valores y las inversiones a expensas de los medios de los empleados o los afiliados, el participante profesional del mercado de los valores es obligado a abrir su contenido a instancia de.

La lista alfabética de los papeles con el rompimiento por las cuentas - de valor el documento analítico. Además de su valor desde el punto de vista del control de la segregación él, con la tarjeta del cliente y la información de la cartera de clientes, entra en “el juego de gentleman” de los managers de las cuentas. Si algo ha pasado al emisor, este documento dictará al manager, a quien es necesario informar sobre que ha pasado.

- La identidad de los datos del recuento interior analítico a las vueltas y los restos por las cuentas del recuento interior sintético al primer de cada mes, también los índices del informe interior a los datos del recuento interior sintético y analítico (la exigencia ).